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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 4 933.00 | 789.00 | 5 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 182.00 | 26 964.00 | 12 217.00 | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 770.00 | 14 276.00 | 33 494.00 | 47 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 673.00 | 46 173.00 | 46 499.00 | 92 673.00 |
BT Marchandises | 190 488.00 | | 190 488.00 | 190 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 451.00 | | 495 451.00 | 495 451.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 531.00 | | 902 531.00 | 902 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 204.00 | 46 173.00 | 949 030.00 | 995 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 184 078.00 | | | 184 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 985.00 | | | 417 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
EA Autres dettes | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 952.00 | | | 764 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 030.00 | | | 949 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 715.00 | | | 732 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 611.00 | 16 369.00 | 6 806.00 | 36 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 536.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 214.00 | 15 833.00 | 6 806.00 | 32 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 985.00 | 417 985.00 | | 417 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 088.00 | 24 852.00 | 10 236.00 | 35 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 723.00 | 152 723.00 | | 152 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 557.00 | 31 556.00 | 22 002.00 | 53 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 863.00 | 533 863.00 | | 533 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 863.00 | 533 863.00 | | 533 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 145.00 | 731 908.00 | 32 238.00 | 764 145.00 |