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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2 305.00 | 325.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 887.00 | 2 305.00 | 4 214 582.00 | 4 216 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 1 672 792.00 | | 1 672 792.00 | 1 672 792.00 |
CF Disponibilités | 3 171 256.00 | | 3 171 256.00 | 3 171 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 955.00 | | 4 870 955.00 | 4 870 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 842.00 | 2 305.00 | 9 085 537.00 | 9 087 842.00 |
CU Autres participations | 4 214 257.00 | | 4 214 257.00 | 4 214 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 104 120.00 | 4 104 120.00 | | 4 104 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 412.00 | 410 412.00 | | 410 412.00 |
DG Autres réserves | 3 802 927.00 | 3 675 150.00 | | 3 802 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 664.00 | 413 491.00 | | 536 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854 123.00 | 8 603 174.00 | | 8 854 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 675.00 | 10 546.00 | | 188 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 6 101.00 | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 227.00 | 94 272.00 | | 35 227.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 414.00 | 110 970.00 | | 231 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 537.00 | 8 714 143.00 | | 9 085 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 414.00 | 110 970.00 | | 231 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 432.00 | | 246 432.00 | 246 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 432.00 | | 246 432.00 | 246 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | 20 579.00 | | 26 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 822.00 | 792 521.00 | | 804 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 158.00 | 379 029.00 | | 268 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 664.00 | 413 491.00 | | 536 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 887.00 | | | 4 216 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214 257.00 | | | 4 214 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 687.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 687.00 | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 409.00 | | 1 671 409.00 | 1 671 409.00 |
VI Groupe et associés | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 700.00 | 28 291.00 | 1 671 409.00 | 1 699 700.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |