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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 925.00 | 354 854.00 | 25 071.00 | 379 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 846.00 | 354 854.00 | 2 096 992.00 | 2 451 846.00 |
BT Marchandises | 300 627.00 | | 300 627.00 | 300 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
BZ Autres créances | 321 009.00 | | 321 009.00 | 321 009.00 |
CF Disponibilités | 799 140.00 | | 799 140.00 | 799 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 081.00 | | 1 456 081.00 | 1 456 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 927.00 | 354 854.00 | 3 553 073.00 | 3 907 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 784 312.00 | 1 822 151.00 | | 1 784 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 632.00 | 184 753.00 | | 775 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 444.00 | 2 067 404.00 | | 2 620 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 890.00 | 531 964.00 | | 461 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 395.00 | 120 838.00 | | 211 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 732.00 | 115 486.00 | | 172 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | 71 973.00 | | 86 562.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 629.00 | 840 262.00 | | 932 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 073.00 | 2 907 666.00 | | 3 553 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 629.00 | 840 262.00 | | 932 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 066.00 | | 11 780.00 | 2 440 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 495.00 | | 10 430.00 | 369 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | 1 350.00 | 10 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 358.00 | 5 495.00 | | 349 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 358.00 | 5 495.00 | | 349 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VC Groupe et associés | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 890.00 | 461 890.00 | | 461 890.00 |
VI Groupe et associés | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 339.00 | 356 339.00 | | 356 339.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 629.00 | 932 629.00 | | 932 629.00 |