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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 654.00 | 112 628.00 | 14 026.00 | 126 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 683.00 | 532 623.00 | 151 060.00 | 683 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 311.00 | 660 426.00 | 180 886.00 | 841 311.00 |
BT Marchandises | 835 297.00 | | 835 297.00 | 835 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 016.00 | 2 059.00 | 34 958.00 | 37 016.00 |
BZ Autres créances | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CF Disponibilités | 2 986 077.00 | | 2 986 077.00 | 2 986 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 029.00 | 2 059.00 | 3 957 970.00 | 3 960 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 341.00 | 662 484.00 | 4 138 856.00 | 4 801 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 549.00 | 1 886 240.00 | | 1 830 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 954.00 | 344 310.00 | | 630 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 603.00 | 2 231 649.00 | | 2 462 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 967.00 | 900 920.00 | | 900 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 883.00 | 799 784.00 | | 642 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 940.00 | 197 349.00 | | 119 940.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 8 151.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 253.00 | 1 906 203.00 | | 1 676 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 856.00 | 4 137 853.00 | | 4 138 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 426.00 | 57 056.00 | 1 951.00 | 605 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 251.00 | 57 056.00 | 1 951.00 | 590 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | 2 058.00 | 5 848.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | 2 058.00 | 5 848.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849.00 | 2 058.00 | 5 848.00 | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 883.00 | 642 883.00 | | 642 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 967.00 | 112 035.00 | 788 932.00 | 900 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 940.00 | 124 324.00 | | 119 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 511.00 | 121 712.00 | 15 799.00 | 137 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 253.00 | 891 705.00 | 788 932.00 | 1 676 253.00 |