| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 421.00 | 14 592.00 | 2 829.00 | 17 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 150.00 | 14 592.00 | 269 558.00 | 284 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CF Disponibilités | 374 560.00 | | 374 560.00 | 374 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 963.00 | | 446 963.00 | 446 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 113.00 | 14 592.00 | 716 521.00 | 731 113.00 |
CU Autres participations | 133 924.00 | | 133 924.00 | 133 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 588 624.00 | 499 855.00 | | 588 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667.00 | 88 769.00 | | -4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 585 057.00 | 589 724.00 | | 585 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 269.00 | 21 533.00 | | 19 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 2 906.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 53 465.00 | | 41 854.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | 14 750.00 | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 449.00 | 92 654.00 | | 129 449.00 |
ED (V) | 2 015.00 | 377.00 | | 2 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 521.00 | 682 755.00 | | 716 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 518.00 | | 664 518.00 | 664 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 518.00 | | 664 518.00 | 664 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 23 194.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 528.00 | 694 542.00 | | 664 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 195.00 | 605 773.00 | | 669 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667.00 | 88 769.00 | | -4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 804.00 | | 102 708.00 | 179 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 513.00 | | 1 908.00 | 15 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 291.00 | | 100 800.00 | 79 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 3 245.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 3 245.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 449.00 | 79 449.00 | 50 000.00 | 129 449.00 |