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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 679.00 | 9 415.00 | 52 264.00 | 61 679.00 |
040 Immobilisations financières | 222 738.00 | | 222 738.00 | 222 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 418.00 | 9 415.00 | 275 003.00 | 284 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 285.00 | | 268 285.00 | 268 285.00 |
110 Total général Actif | 552 703.00 | 9 415.00 | 543 288.00 | 552 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 512 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | 398.00 | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 826.00 | 398.00 | | 25 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
242 Autres charges externes. | 12 019.00 | 8 374.00 | | 12 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27.00 | | | -27.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 1 557.00 | | 6 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 416.00 | 398.00 | | 68 416.00 |
252 Charges sociales | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 700.00 | 715.00 | | 8 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 587.00 | 11 044.00 | | 115 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 761.00 | -10 646.00 | | -89 761.00 |
280 Produits financiers | 43 074.00 | 31 199.00 | | 43 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 512 107.00 | | |
294 Charges financières | 92.00 | 77.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 012.00 | 513 380.00 | | 31 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 4 741.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 188.00 | 14 462.00 | | -79 188.00 |