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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 13 794.00 | 15 787.00 | 29 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 138.00 | 481 194.00 | 465 944.00 | 947 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 997.00 | 481 194.00 | 514 803.00 | 995 997.00 |
CU Autres participations | 914 158.00 | 464 000.00 | 450 158.00 | 914 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 786.00 | 634 564.00 | | 410 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 275.00 | -223 777.00 | | -294 275.00 |
DL TOTAL (I) | 160 512.00 | 454 786.00 | | 160 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 96 601.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 022.00 | 128 639.00 | | 145 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 4 431.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 755.00 | 110 500.00 | | 108 755.00 |
EA Autres dettes | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 392.00 | 340 172.00 | | 352 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 803.00 | 796 859.00 | | 514 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 798.00 | 332 542.00 | | 210 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 36 600.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 166.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 166.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 2 102.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 2 102.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -1 936.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 130.00 | 252 739.00 | | 39 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 404.00 | 476 516.00 | | 333 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 275.00 | -223 777.00 | | -294 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 138.00 | | | 947 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 158.00 | | | 914 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 000.00 | 200 000.00 | | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 900.00 | 200 000.00 | | 265 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 3 429.00 | 4 202.00 | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 022.00 | 210 798.00 | 149 224.00 | 360 022.00 |