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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AN Terrains | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AP Constructions | 8 691.00 | 7 907.00 | 784.00 | 8 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830.00 | 16 812.00 | 7 017.00 | 23 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 174.00 | 231 074.00 | 132 100.00 | 363 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 600.00 | 261 704.00 | 279 895.00 | 541 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
BT Marchandises | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 177.00 | 4 103.00 | 71 074.00 | 75 177.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 348.00 | 4 103.00 | 176 245.00 | 180 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 948.00 | 265 807.00 | 456 140.00 | 721 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DL TOTAL (I) | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
EA Autres dettes | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 140.00 | | | 456 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 392.00 | | | 236 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 004.00 | | 197 605.00 | 347 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 541 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 139 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 401 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 414.00 | | 84 000.00 | 55 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 599.00 | | 113 604.00 | 290 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 2.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 910.00 | 19 805.00 | 3 010.00 | 244 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 204.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 496.00 | 19 805.00 | 2 806.00 | 244 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 335.00 | 39 605.00 | 116 817.00 | 203 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 438.00 | 90 707.00 | 731.00 | 91 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 122.00 | 236 392.00 | 116 817.00 | 400 122.00 |