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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 22 239.00 | 12 022.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 383.00 | 65 843.00 | 3 540.00 | 69 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 975.00 | 88 081.00 | 23 893.00 | 111 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 010.00 | | 220 010.00 | 220 010.00 |
CF Disponibilités | 457 784.00 | | 457 784.00 | 457 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 777.00 | | 846 777.00 | 846 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 751.00 | 88 081.00 | 870 670.00 | 958 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 618 316.00 | 548 312.00 | | 618 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 748.00 | 70 003.00 | | 133 748.00 |
DL TOTAL (I) | 754 264.00 | 620 516.00 | | 754 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 28 754.00 | | 27 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 428.00 | 19 231.00 | | 47 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 406.00 | 47 984.00 | | 116 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 670.00 | 668 500.00 | | 870 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 7 653.00 | 7 097.00 | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | 7 653.00 | 7 097.00 | 87 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 843.00 | 151 512.00 | 8 331.00 | 159 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |