| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 213.00 | 78 650.00 | 172 563.00 | 251 213.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 292.00 | 79 200.00 | 178 092.00 | 257 292.00 |
060 Stock marchandises | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
110 Total général Actif | 382 853.00 | 79 200.00 | 303 653.00 | 382 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 241.00 | 257 006.00 | | 291 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 305.00 | 129 478.00 | | 122 305.00 |
224 Production immobilisée | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 3 926.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 130.00 | 390 410.00 | | 423 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 381.00 | 188 088.00 | | 207 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 478.00 | -2 859.00 | | 5 478.00 |
242 Autres charges externes. | 63 458.00 | 65 337.00 | | 63 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | 10 653.00 | | 10 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 249.00 | 83 533.00 | | 62 249.00 |
252 Charges sociales | 25 026.00 | 29 459.00 | | 25 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 121.00 | 19 148.00 | | 18 121.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 525.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 637.00 | 393 884.00 | | 392 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 492.00 | -3 474.00 | | 30 492.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 14.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 731.00 | 1 267.00 | | 9 731.00 |
294 Charges financières | 8 626.00 | 9 365.00 | | 8 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 538.00 | 1 603.00 | | 6 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 337.00 | -13 161.00 | | 23 337.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 550.00 | | | 42 550.00 |