| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 724.00 | 13 839.00 | 33 886.00 | 47 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 401.00 | 29 396.00 | 37 005.00 | 66 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 217.00 | 118 756.00 | 221 460.00 | 340 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 890.00 | 161 991.00 | 307 899.00 | 469 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CF Disponibilités | 680 047.00 | | 680 047.00 | 680 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 484.00 | | 777 484.00 | 777 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 374.00 | 161 991.00 | 1 085 383.00 | 1 247 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DG Autres réserves | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
DL TOTAL (I) | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 905.00 | | | 596 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 144.00 | | | 139 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 609.00 | | | 945 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 383.00 | | | 1 085 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 224.00 | | | 451 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 146.00 | | 775 146.00 | 775 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 146.00 | | 775 146.00 | 775 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 025.00 | |
GE Autres charges | | | 43 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 490.00 | | | 988 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 575.00 | | | 901 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 966.00 | 52 025.00 | | 109 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 5 456.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 583.00 | 46 569.00 | | 101 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 144.00 | 139 144.00 | | 139 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 905.00 | 102 520.00 | 481 928.00 | 596 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 779.00 | 84 231.00 | 15 548.00 | 99 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 609.00 | 451 224.00 | 481 928.00 | 945 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |