| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 617 541.00 | | 1 617 541.00 | 1 617 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 745.00 | 230 889.00 | 15 857.00 | 246 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 680.00 | 230 889.00 | 1 755 791.00 | 1 986 680.00 |
BT Marchandises | 165 752.00 | | 165 752.00 | 165 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CF Disponibilités | 226 491.00 | | 226 491.00 | 226 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 725.00 | | 480 725.00 | 480 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 404.00 | 230 889.00 | 2 236 516.00 | 2 467 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 666.00 | 1 638 666.00 | | 1 638 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 936.00 | 55 043.00 | | 82 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 645.00 | 1 693 709.00 | | 1 726 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 357.00 | 140 664.00 | | 171 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 664.00 | 72 126.00 | | 140 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 763.00 | 160 416.00 | | 190 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 359.00 | 100 862.00 | | 107 359.00 |
EA Autres dettes | 71 085.00 | 89 482.00 | | 71 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 871.00 | 422 886.00 | | 509 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 516.00 | 2 116 595.00 | | 2 236 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 382.00 | | 42 297.00 | 1 944 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 541.00 | | | 1 617 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 613.00 | | 2 132.00 | 244 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 228.00 | | 40 165.00 | 82 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638.00 | 23 251.00 | 230 889.00 | 207 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 638.00 | 23 251.00 | 230 889.00 | 207 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
UX Autres créances clients | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VP Divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 975.00 | 88 482.00 | 121 494.00 | 209 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 871.00 | 509 871.00 | | 509 871.00 |