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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 26 187.00 | 3 181.00 | 29 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 207.00 | 26 187.00 | 124 020.00 | 150 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 229.00 | | 453 229.00 | 453 229.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 878.00 | | 469 878.00 | 469 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 085.00 | 26 187.00 | 593 898.00 | 620 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DL TOTAL (I) | 487 028.00 | | | 487 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 898.00 | | | 593 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 623.00 | 4 326.00 | 469 949.00 | 465 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 623.00 | 4 326.00 | 469 949.00 | 465 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 843.00 | | | 470 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 910.00 | | | 435 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 125.00 | 7 062.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 7 062.00 | | 19 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 453 229.00 | | | 453 229.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 299.00 | 465 299.00 | | 465 299.00 |
VW T.V.A. | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
ST Autres comptes | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 356.00 | | | 162 356.00 |