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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
072 Créances – Autres | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
084 Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
110 Total général Actif | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
242 Autres charges externes. | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
252 Charges sociales | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 497.00 | | | -22 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 799.00 | | | -9 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |