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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 40 297.00 | 7 109.00 | 47 406.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 2 800.00 | 2 287.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 211.00 | 62 132.00 | 32 078.00 | 94 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 407.00 | 105 230.00 | 107 176.00 | 212 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 226.00 | | 833 226.00 | 833 226.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CF Disponibilités | 882 140.00 | | 882 140.00 | 882 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 745.00 | | 1 735 745.00 | 1 735 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 152.00 | 105 230.00 | 1 842 921.00 | 1 948 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | -32 584.00 | | | -32 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
EA Autres dettes | 1 610 936.00 | | | 1 610 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 232.00 | | | 1 713 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 921.00 | | | 1 842 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 532.00 | | | 1 697 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 281.00 | 27.00 | 2 554.00 | 222 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 212 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | 107 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 99 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 255.00 | | 2 554.00 | 107 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | 27.00 | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 444.00 | 27 316.00 | 12 529.00 | 90 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673.00 | 11 568.00 | 1 945.00 | 30 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 770.00 | 15 747.00 | 10 584.00 | 59 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 936.00 | 1 610 936.00 | | 1 610 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 833 226.00 | | | 833 226.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 245.00 | 18 544.00 | 15 700.00 | 34 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VP Divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 066.00 | 853 604.00 | 4 461.00 | 858 066.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 232.00 | 1 697 532.00 | 15 700.00 | 1 713 232.00 |