| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 59.00 | 1 956.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 985.00 | 3 805.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805.00 | 1 044.00 | 5 761.00 | 6 805.00 |
BT Marchandises | 115 829.00 | | 115 829.00 | 115 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 820.00 | | 388 820.00 | 388 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 624.00 | 1 044.00 | 394 580.00 | 395 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 251.00 | 16 846.00 | | 18 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 1 406.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 29 836.00 | 25 951.00 | | 29 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 369.00 | 13 952.00 | | 23 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 971.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 115.00 | 4 525.00 | | 283 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 19 381.00 | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 745.00 | 144 529.00 | | 364 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 580.00 | 170 480.00 | | 394 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 745.00 | 144 529.00 | | 364 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 115.00 | 283 115.00 | | 283 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 541.00 | 272 541.00 | | 272 541.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 745.00 | 364 745.00 | | 364 745.00 |