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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 567.00 | 148 892.00 | 15 675.00 | 164 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 388.00 | 148 892.00 | 18 497.00 | 167 388.00 |
BN En cours de production de biens | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 784.00 | 148 892.00 | 139 892.00 | 288 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 167 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 164 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 466.00 | 15 588.00 | 162.00 | 133 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 466.00 | 15 588.00 | 162.00 | 133 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068.00 | 5 191.00 | 876.00 | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 079.00 | 23 519.00 | 2 560.00 | 26 079.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 618.00 | 49 742.00 | 876.00 | 50 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 836.00 | | | 836.00 |
YT Sous‐traitance | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 531.00 | | | 68 531.00 |