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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AP Constructions | 238 456.00 | 137 058.00 | 101 398.00 | 238 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 473.00 | 88 877.00 | 10 595.00 | 99 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 060.00 | 71 053.00 | 7 007.00 | 78 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 216.00 | 298 464.00 | 131 751.00 | 430 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 678.00 | | 101 678.00 | 101 678.00 |
BN En cours de production de biens | 808 079.00 | | 808 079.00 | 808 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 315.00 | 12 946.00 | 212 368.00 | 225 315.00 |
BZ Autres créances | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
CF Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 411.00 | 12 946.00 | 1 450 464.00 | 1 463 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 627.00 | 311 411.00 | 1 582 215.00 | 1 893 627.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 631.00 | 72 183.00 | | 121 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 194.00 | 49 448.00 | | -46 194.00 |
DK Provisions réglementées | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 236.00 | 130 727.00 | | 84 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 551.00 | 52 047.00 | | 51 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305 532.00 | 779 917.00 | | 1 305 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 444.00 | 87 927.00 | | 25 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 185.00 | 140 573.00 | | 110 185.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 979.00 | 1 202 134.00 | | 1 497 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 215.00 | 1 332 862.00 | | 1 582 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 447.00 | 422 217.00 | | 192 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 619.00 | | | 431 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 430 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 415 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 394.00 | | | 417 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 126.00 | 32 742.00 | 1 403.00 | 267 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 651.00 | 32 742.00 | 1 403.00 | 265 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | 5 666.00 | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 5 666.00 | | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 5 666.00 | 296.00 | 7 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 209 808.00 | 209 808.00 | | 209 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VB T. V. A. | 213 971.00 | 213 971.00 | | 213 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 761.00 | 458 761.00 | | 458 761.00 |
VW T.V.A. | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |