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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
AP Constructions | 787 964.00 | 344 935.00 | 443 029.00 | 787 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 31 877.00 | 25 786.00 | 57 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 854.00 | 387 852.00 | 1 833 002.00 | 2 220 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 151.00 | | 232 151.00 | 232 151.00 |
BZ Autres créances | 1 481 459.00 | | 1 481 459.00 | 1 481 459.00 |
CF Disponibilités | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 850.00 | | 1 890 850.00 | 1 890 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 704.00 | 387 852.00 | 3 723 853.00 | 4 111 704.00 |
CU Autres participations | 1 165 954.00 | | 1 165 954.00 | 1 165 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 375.00 | 367 125.00 | | 399 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
DG Autres réserves | 921 847.00 | 633 436.00 | | 921 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 740.00 | 325 124.00 | | 461 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 993.00 | 1 372 715.00 | | 1 829 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 234.00 | 1 265 449.00 | | 1 039 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 251.00 | 315 348.00 | | 560 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 30 041.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 583.00 | 233 744.00 | | 282 583.00 |
EA Autres dettes | | 206 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 860.00 | 2 051 489.00 | | 1 893 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 853.00 | 3 424 204.00 | | 3 723 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 734.00 | 1 016 273.00 | | 1 088 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 475.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 394.00 | | 1 433 394.00 | 1 433 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 394.00 | | 1 433 394.00 | 1 433 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 594.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 516.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 516.00 | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | -516.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 024.00 | -39 390.00 | | 90 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 954.00 | 1 460 235.00 | | 1 730 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 214.00 | 1 135 111.00 | | 1 269 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 740.00 | 325 124.00 | | 461 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 706.00 | | 24 919.00 | 2 209 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 771.00 | 2 220 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 771.00 | 1 050 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 712.00 | | 24 919.00 | 1 039 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 953.00 | | | 1 165 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 126.00 | 53 497.00 | 13 771.00 | 348 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 086.00 | 53 497.00 | 13 771.00 | 344 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
UX Autres créances clients | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 515.00 | 1 472 515.00 | | 1 472 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 810.00 | 232 685.00 | 704 259.00 | 1 037 810.00 |
VI Groupe et associés | 560 251.00 | 560 251.00 | | 560 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 872.00 | 1 728 872.00 | | 1 728 872.00 |
VW T.V.A. | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 859.00 | 1 088 734.00 | 704 259.00 | 1 893 859.00 |