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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 2 748.00 | 2 826.00 | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 907.00 | 101 475.00 | 44 432.00 | 145 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 742.00 | 104 223.00 | 82 519.00 | 186 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 393.00 | 45 065.00 | 78 328.00 | 123 393.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CF Disponibilités | 317 037.00 | | 317 037.00 | 317 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 024.00 | 45 065.00 | 420 959.00 | 466 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 766.00 | 149 288.00 | 503 478.00 | 652 766.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 346.00 | 150 844.00 | | 63 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | 62 501.00 | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 319 933.00 | 268 346.00 | | 319 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 131.00 | 6 156.00 | | 18 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 415.00 | 36 623.00 | | 55 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 24 043.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 90 441.00 | | 89 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 545.00 | 157 262.00 | | 183 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 478.00 | 425 608.00 | | 503 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 004.00 | 160 697.00 | | 175 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 841.00 | | 34 349.00 | 159 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 186 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 145 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 795.00 | | 2 000.00 | 38 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 006.00 | | 32 349.00 | 121 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 944.00 | 15 727.00 | 7 448.00 | 95 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 508.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 14 219.00 | 7 448.00 | 94 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 825.00 | 38 240.00 | | 6 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 825.00 | 38 240.00 | | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 38 240.00 | | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 131.00 | 9 590.00 | 8 540.00 | 18 131.00 |
VI Groupe et associés | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 545.00 | 175 004.00 | 8 540.00 | 183 545.00 |