| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 694.00 | 31 251.00 | 443.00 | 31 694.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 615.00 | 928 046.00 | 1 259 568.00 | 2 187 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 132.00 | 62 320.00 | 85 811.00 | 148 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 404.00 | 1 021 618.00 | 1 457 786.00 | 2 479 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 283.00 | 290.00 | 279 993.00 | 280 283.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CF Disponibilités | 394 741.00 | | 394 741.00 | 394 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 304.00 | 290.00 | 871 014.00 | 871 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 709.00 | 1 021 908.00 | 2 328 801.00 | 3 350 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 105.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 201.00 | 328 697.00 | | 401 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | 79 398.00 | | 48 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 171.00 | 37 925.00 | | 216 171.00 |
DL TOTAL (I) | 827 383.00 | 600 612.00 | | 827 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 013.00 | 791 158.00 | | 1 105 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 040.00 | 182 599.00 | | 244 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 500.00 | 165 920.00 | | 132 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 116.00 | | |
EA Autres dettes | 19 862.00 | 1 117.00 | | 19 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 417.00 | 1 160 579.00 | | 1 501 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 801.00 | 1 761 191.00 | | 2 328 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 049.00 | | 616 321.00 | 1 876 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 2 479 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 965.00 | 2 335 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 432.00 | | 616 281.00 | 1 732 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | 40.00 | 10 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 304.00 | 180 279.00 | 12 965.00 | 854 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 751.00 | 500.00 | | 30 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 553.00 | 179 779.00 | 12 965.00 | 823 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 041.00 | 244 041.00 | | 244 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 935.00 | 279 935.00 | | 279 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 014.00 | 241 640.00 | 699 490.00 | 1 105 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 170.00 | 317 570.00 | 5 600.00 | 323 170.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 417.00 | 638 043.00 | 699 490.00 | 1 501 417.00 |