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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 529.00 | 770.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 098.00 | 16 026.00 | 44 072.00 | 60 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 4 742.00 | 707.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 794.00 | 54 421.00 | 48 372.00 | 102 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 703.00 | 75 719.00 | 103 983.00 | 179 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 909.00 | 3 500.00 | 207 409.00 | 210 909.00 |
BZ Autres créances | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
CF Disponibilités | 182 412.00 | | 182 412.00 | 182 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 809.00 | 3 500.00 | 693 309.00 | 696 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 513.00 | 79 219.00 | 797 293.00 | 876 513.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 444 305.00 | | | 444 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 462 223.00 | | | 462 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 069.00 | | | 335 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 293.00 | | | 797 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 055.00 | | | 325 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 467.00 | | 993 467.00 | 993 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 467.00 | | 993 467.00 | 993 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 625.00 | | | 1 008 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 956.00 | | | 998 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 472.00 | | 231.00 | 179 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 013.00 | | 231.00 | 108 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 821.00 | 20 898.00 | | 54 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 4 440.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | 16 458.00 | | 42 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 210 910.00 | 210 910.00 | | 210 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 561.00 | 13 547.00 | 10 014.00 | 23 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 165.00 | 331 105.00 | 10 060.00 | 341 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 070.00 | 325 056.00 | 10 014.00 | 335 070.00 |