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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 626 493.00 | | 1 626 493.00 | 1 626 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 150.00 | | 2 537 150.00 | 2 537 150.00 |
BZ Autres créances | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 662.00 | | 2 595 662.00 | 2 595 662.00 |
CU Autres participations | 910 627.00 | | 910 627.00 | 910 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 640 015.00 | 594 729.00 | | 640 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 406.00 | 45 286.00 | | 64 406.00 |
DL TOTAL (I) | 979 421.00 | 915 015.00 | | 979 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 404.00 | 149 412.00 | | 100 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 229.00 | 1 573 792.00 | | 1 489 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 1 626.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 012.00 | 9 881.00 | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 240.00 | 1 734 711.00 | | 1 616 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 662.00 | 2 649 726.00 | | 2 595 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 170.00 | 1 734 711.00 | | 1 561 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489 229.00 | | | 1 489 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | -81.00 | | 17 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 020.00 | 109 306.00 | | 153 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 614.00 | 64 020.00 | | 88 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 406.00 | 45 286.00 | | 64 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 120.00 | | | 2 537 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 493.00 | | | 1 626 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 627.00 | | | 910 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VC Groupe et associés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 416.00 | 99.00 | | 51 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 988.00 | 45 235.00 | 3 753.00 | 48 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 229.00 | 1 489 229.00 | | 1 489 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 240.00 | 1 561 170.00 | 3 753.00 | 1 616 240.00 |