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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 619 236.00 | 1 736 997.00 | 4 882 239.00 | 6 619 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 814 399.00 | 7 563 625.00 | 21 250 774.00 | 28 814 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 433 956.00 | 9 300 622.00 | 26 133 333.00 | 35 433 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 140.00 | | 574 140.00 | 574 140.00 |
BZ Autres créances | 425 182.00 | | 425 182.00 | 425 182.00 |
CF Disponibilités | 1 274 582.00 | | 1 274 582.00 | 1 274 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 405.00 | | 2 326 405.00 | 2 326 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 377 944.00 | 9 300 622.00 | 29 077 321.00 | 38 377 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 617 583.00 | | 617 583.00 | 617 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 486.00 | 217 438.00 | | 1 278 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 605.00 | 2 461 048.00 | | 1 374 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 791.00 | 2 719 186.00 | | 2 693 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 000.00 | 794 000.00 | | 794 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 810 520.00 | 24 168 416.00 | | 21 810 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 742.00 | 3 766 663.00 | | 3 765 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 89 981.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750.00 | 308 753.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 589 531.00 | 28 333 814.00 | | 25 589 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 077 321.00 | 31 847 000.00 | | 29 077 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 907.00 | 2 923 294.00 | | 2 536 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 765 742.00 | | | 3 765 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 433 956.00 | | | 35 433 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 433 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 433 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 433 635.00 | | | 35 433 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528 940.00 | 1 771 682.00 | | 7 528 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528 940.00 | 1 771 682.00 | | 7 528 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 574 140.00 | 574 140.00 | | 574 140.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 810 520.00 | 2 357 896.00 | 9 431 584.00 | 21 810 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 765 742.00 | 165 742.00 | | 3 765 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357 896.00 | | | 2 357 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 234.00 | 414 234.00 | | 414 234.00 |
VP Divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 643.00 | 999 322.00 | 321.00 | 999 643.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 589 531.00 | 2 536 907.00 | 9 431 584.00 | 25 589 531.00 |