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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 4 638.00 | 9.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 054.00 | 8 045.00 | 26 009.00 | 34 054.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CF Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 767.00 | 8 045.00 | 154 723.00 | 162 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
DH Report à nouveau | -36 597.00 | | | -36 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 199.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 199.00 | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |