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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936.00 | 1 187.00 | 749.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 17 725.00 | 5 132.00 | 22 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 274.00 | 18 913.00 | 74 361.00 | 93 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
BZ Autres créances | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
CF Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 208.00 | 18 913.00 | 298 295.00 | 317 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DH Report à nouveau | -476 442.00 | | | -476 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
DL TOTAL (I) | -291 110.00 | | | -291 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
EA Autres dettes | 283 586.00 | | | 283 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 405.00 | | | 589 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 405.00 | | | 589 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 027.00 | | 1 247.00 | 92 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 097.00 | | 697.00 | 24 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 550.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 594.00 | 6 319.00 | | 12 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 594.00 | 6 319.00 | | 12 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 586.00 | 283 586.00 | | 283 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 372.00 | 180 922.00 | 11 450.00 | 192 372.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 405.00 | 589 405.00 | | 589 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
ST Autres comptes | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YT Sous‐traitance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 824.00 | | | 270 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |