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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 625 643.00 | 26 117 893.00 | 9 507 750.00 | 35 625 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 780.00 | 52 751.00 | 954 029.00 | 1 006 780.00 |
BZ Autres créances | 9 311 136.00 | | 9 311 136.00 | 9 311 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 547.00 | | 374 547.00 | 374 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 715.00 | 52 751.00 | 10 644 964.00 | 10 697 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 323 358.00 | 26 170 644.00 | 20 152 714.00 | 46 323 358.00 |
CU Autres participations | 35 625 414.00 | 26 117 893.00 | 9 507 521.00 | 35 625 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 483 159.00 | 15 805 265.00 | | 9 483 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 066 848.00 | 34 742.00 | | 2 066 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 948 316.00 | 1 580 526.00 | | 948 316.00 |
DG Autres réserves | 632 210.00 | | | 632 210.00 |
DH Report à nouveau | -27 429.00 | -5 146 073.00 | | -27 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822 807.00 | 828 644.00 | | 2 822 807.00 |
DL TOTAL (I) | 15 925 911.00 | 13 103 105.00 | | 15 925 911.00 |
DP Provisions pour risques | 675 000.00 | 1 014 000.00 | | 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 000.00 | 1 014 000.00 | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 488.00 | | | 3 253 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 1 639 566.00 | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 793.00 | 168 513.00 | | 214 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 803.00 | 1 808 079.00 | | 3 551 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 152 714.00 | 15 925 183.00 | | 20 152 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 245 643.00 | | 8 245 643.00 | 8 245 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 643.00 | | 8 245 643.00 | 8 245 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 426 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 000.00 | 978 000.00 | | 354 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 000.00 | 993 000.00 | | 354 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 000.00 | -993 000.00 | | 339 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 258 831.00 | 11 207 711.00 | | 12 258 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 024.00 | 10 379 066.00 | | 9 436 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822 807.00 | 828 644.00 | | 2 822 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 612 935.00 | | 877 829.00 | 39 612 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 865 121.00 | 35 625 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865 122.00 | 35 625 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 612 935.00 | | 877 829.00 | 39 612 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014 000.00 | | -339 000.00 | 1 014 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 776.00 | | 2 975.00 | 49 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 640 669.00 | | -470 025.00 | 26 640 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 654 669.00 | | 288 975.00 | 27 654 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253 488.00 | 3 253 488.00 | | 3 253 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 17 848.00 | 65 674.00 | 83 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 793.00 | 152 816.00 | 61 977.00 | 214 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 780.00 | 953 177.00 | 53 603.00 | 1 006 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311 136.00 | 9 311 136.00 | | 9 311 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 323 168.00 | 10 269 565.00 | 53 603.00 | 10 323 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 803.00 | 3 424 152.00 | 127 651.00 | 3 551 803.00 |