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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 993.00 | 19 384.00 | 11 608.00 | 30 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 650.00 | 67 955.00 | 9 695.00 | 77 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 997.00 | 87 534.00 | 224 463.00 | 311 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
BN En cours de production de biens | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 979.00 | 13 127.00 | 1 017 852.00 | 1 030 979.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CF Disponibilités | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 296.00 | 13 127.00 | 1 356 169.00 | 1 369 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 294.00 | 100 661.00 | 1 580 633.00 | 1 681 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DH Report à nouveau | | -10 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | 36 611.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 70 661.00 | 47 734.00 | | 70 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 456.00 | 613 501.00 | | 545 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 601.00 | 27 436.00 | | 36 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 114.00 | 215 217.00 | | 420 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 089.00 | 145 418.00 | | 198 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 822.00 | | |
EA Autres dettes | 309 712.00 | 231 030.00 | | 309 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 972.00 | 1 233 423.00 | | 1 509 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 633.00 | 1 281 158.00 | | 1 580 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 132 103.00 | | 3 132 103.00 | 3 132 103.00 |
FG Production vendue services | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 150.00 | | 3 157 150.00 | 3 157 150.00 |
FM Production stockée | | | 145 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 180.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 1 047.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 5 227.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -2 964.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 655.00 | 2 191 280.00 | | 3 321 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 729.00 | 2 154 669.00 | | 3 298 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926.00 | 36 611.00 | | 22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 651.00 | | 7 194.00 | 308 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 848.00 | 311 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 108 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 296.00 | | 7 194.00 | 105 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 942.00 | 9 440.00 | 3 848.00 | 81 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 747.00 | 9 440.00 | 3 848.00 | 81 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 114.00 | 420 114.00 | | 420 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 712.00 | 309 712.00 | | 309 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 725.00 | 1 004 725.00 | | 1 004 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
VB T. V. A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 390.00 | 133 740.00 | 322 650.00 | 456 390.00 |
VI Groupe et associés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 633.00 | 1 051 229.00 | 29 404.00 | 1 080 633.00 |
VW T.V.A. | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 972.00 | 1 187 322.00 | 322 650.00 | 1 509 972.00 |