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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 62 100.00 | 27 900.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 905.00 | 38 056.00 | 15 849.00 | 53 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 239.00 | 183 158.00 | 85 081.00 | 268 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 624.00 | 283 314.00 | 129 310.00 | 412 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 604.00 | 283 314.00 | 190 291.00 | 473 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 649.00 | 10 650.00 | | 11 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 999.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 24 153.00 | 22 649.00 | | 24 153.00 |
DP Provisions pour risques | 806.00 | | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 096.00 | 173 388.00 | | 150 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 2 770.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120.00 | 8 224.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 332.00 | 184 382.00 | | 165 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 291.00 | 207 032.00 | | 190 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 230.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 421.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 497.00 | 47 422.00 | | 46 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 999.00 | | 1 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 624.00 | | | 412 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 084.00 | 31 230.00 | | 252 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 084.00 | 31 230.00 | | 252 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 096.00 | 32 327.00 | 117 769.00 | 150 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 774.00 | 59 324.00 | 450.00 | 59 774.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 332.00 | 47 562.00 | 117 769.00 | 165 332.00 |