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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 771.00 | 614 251.00 | 1 778 520.00 | 2 392 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 369 049.00 | | 369 049.00 | 369 049.00 |
CF Disponibilités | 436 107.00 | | 436 107.00 | 436 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 511.00 | | 831 511.00 | 831 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 282.00 | 614 251.00 | 2 610 031.00 | 3 224 282.00 |
CU Autres participations | 2 391 580.00 | 613 060.00 | 1 778 520.00 | 2 391 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 020.00 | 2 237 020.00 | | 2 237 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
DH Report à nouveau | -399 482.00 | -159 200.00 | | -399 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 927.00 | -240 282.00 | | 150 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 559.00 | 1 898 631.00 | | 2 049 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 549.00 | 662 478.00 | | 507 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 12 331.00 | | 16 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | 19 814.00 | | 36 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 473.00 | 694 623.00 | | 560 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 031.00 | 2 593 254.00 | | 2 610 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 195.00 | | 192 195.00 | 192 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 195.00 | | 192 195.00 | 192 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 27 000.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 495.00 | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 340 183.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -313 183.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 067.00 | -49 356.00 | | -34 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 927.00 | 259 093.00 | | 337 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 999.00 | 499 375.00 | | 186 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 927.00 | -240 282.00 | | 150 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 417.00 | 24 892.00 | | 23 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 251.00 | | | 614 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 060.00 | | | 613 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 549.00 | 507 549.00 | | 507 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 404.00 | 395 404.00 | | 395 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 404.00 | 395 404.00 | | 395 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 473.00 | 560 473.00 | | 560 473.00 |