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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 7 004.00 | 1 221.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 065.00 | 24 273.00 | 40 792.00 | 65 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 891.00 | 35 777.00 | 42 114.00 | 77 891.00 |
BT Marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CF Disponibilités | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 310.00 | 35 777.00 | 137 533.00 | 173 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | -8 690.00 | -9 332.00 | | -8 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 007.00 | 642.00 | | 25 007.00 |
DL TOTAL (I) | 51 317.00 | 26 310.00 | | 51 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 049.00 | 21 938.00 | | 33 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209.00 | 11 732.00 | | 23 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 1 937.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | 3 211.00 | | 17 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 216.00 | 53 818.00 | | 86 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 533.00 | 80 129.00 | | 137 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 216.00 | 53 818.00 | | 86 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 2 756.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 2 756.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | -2 756.00 | | 9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 830.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 213.00 | 96 913.00 | | 167 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 207.00 | 96 271.00 | | 142 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 007.00 | 642.00 | | 25 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 635.00 | | 33 657.00 | 65 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 77 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 73 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 135.00 | | 33 657.00 | 61 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 278.00 | 13 097.00 | 15 598.00 | 38 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 13 097.00 | 15 598.00 | 33 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |