| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 261.00 | 3 177.00 | 11 084.00 | 14 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009.00 | 3 177.00 | 11 832.00 | 15 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 771.00 | | 137 771.00 | 137 771.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 214 722.00 | | 214 722.00 | 214 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 103.00 | | 414 103.00 | 414 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 113.00 | 3 177.00 | 425 935.00 | 429 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 792.00 | 55 075.00 | | 59 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 104 717.00 | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 109 445.00 | 161 992.00 | | 109 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 11 163.00 | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 503.00 | 289 909.00 | | 306 503.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 22.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 491.00 | 301 094.00 | | 316 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 935.00 | 463 087.00 | | 425 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 491.00 | 301 094.00 | | 316 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 502.00 | | 1 522 502.00 | 1 522 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 502.00 | | 1 522 502.00 | 1 522 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 016.00 | 4 940.00 | | 6 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 887.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 3 837.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 403.00 | 3 217.00 | | 3 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 1 749.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 4 966.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -1 129.00 | | -3 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 662.00 | 13 243.00 | | 19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 2 656.00 | | 11 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 929.00 | 1 664 499.00 | | 1 531 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 476.00 | 1 559 782.00 | | 1 484 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | 104 717.00 | | 47 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218.00 | | 4 000.00 | 15 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 15 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 14 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | | 4 000.00 | 13 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | 3 451.00 | 3 088.00 | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 3 451.00 | 3 088.00 | 2 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 274.00 | 201 274.00 | | 201 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 920.00 | 149 382.00 | 538.00 | 149 920.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 491.00 | 316 491.00 | | 316 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 058.00 | 36 449.00 | | 31 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 8 386.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 81 190.00 | 73 704.00 | | 81 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 517.00 | 11 002.00 | | 12 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 357.00 | 3 270.00 | | 3 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 415.00 | 39 719.00 | | 34 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 988.00 | 93 640.00 | | 87 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 154.00 | 12 657.00 | | 14 154.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 003.00 | 93 092.00 | | 100 003.00 |