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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 22 814.00 | 4 991.00 | 27 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 804.00 | 22 814.00 | 4 991.00 | 27 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 325.00 | 15 270.00 | 139 056.00 | 154 325.00 |
BZ Autres créances | 307 763.00 | | 307 763.00 | 307 763.00 |
CF Disponibilités | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 389.00 | 15 270.00 | 456 119.00 | 471 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 193.00 | 38 084.00 | 461 110.00 | 499 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | -12 799.00 | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 142.00 | 4 276.00 | | 93 142.00 |
DL TOTAL (I) | 85 617.00 | -7 523.00 | | 85 617.00 |
DP Provisions pour risques | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 940.00 | 84 740.00 | | 44 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | 54 855.00 | | 29 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 222.00 | 242 168.00 | | 277 222.00 |
EA Autres dettes | 23 813.00 | 5 162.00 | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 177.00 | 387 069.00 | | 375 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 110.00 | 379 861.00 | | 461 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 177.00 | 341 985.00 | | 375 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 1 784 653.00 | | 1 784 653.00 | 1 784 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 849.00 | | 1 784 849.00 | 1 784 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 961.00 | 26 843.00 | | 13 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 4 786.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 5 357.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 533.00 | | 9 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 797.00 | 533.00 | | 9 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 801.00 | 4 824.00 | | -6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 152.00 | 1 453 415.00 | | 1 832 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 010.00 | 1 449 139.00 | | 1 739 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 141.00 | 4 276.00 | | 93 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 088.00 | | 716.00 | 27 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 088.00 | | 716.00 | 27 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 777.00 | 2 037.00 | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 777.00 | 2 037.00 | | 20 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315.00 | | | 315.00 |
6T Sur comptes clients | 11 744.00 | 3 526.00 | | 11 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | 3 526.00 | | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 059.00 | 3 526.00 | | 12 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UX Autres créances clients | 139 751.00 | 139 750.00 | | 139 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 575.00 | 14 574.00 | | 14 575.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 612.00 | | 10 613.00 |
VC Groupe et associés | 236 936.00 | 236 936.00 | | 236 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VP Divers | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 420.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 089.00 | 462 089.00 | | 462 089.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 177.00 | 375 177.00 | | 375 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
ST Autres comptes | 368 566.00 | | | 368 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 912.00 | | | 421 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |