| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
AP Constructions | 680 629.00 | 183 203.00 | 497 426.00 | 680 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 965.00 | 73 360.00 | 38 606.00 | 111 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 216.00 | 260 578.00 | 651 638.00 | 912 216.00 |
BT Marchandises | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 858.00 | 260 578.00 | 915 280.00 | 1 175 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 141 397.00 | 115 222.00 | | 141 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 36 175.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 275 805.00 | 261 397.00 | | 275 805.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 253.00 | 326 615.00 | | 468 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 3 668.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 31 984.00 | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 319.00 | 87 502.00 | | 91 319.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 9 600.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 475.00 | 459 369.00 | | 639 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 280.00 | 720 766.00 | | 915 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 676.00 | 459 368.00 | | 222 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 605.00 | | 199 656.00 | 728 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 095.00 | 912 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 095.00 | 848 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 589.00 | | 199 656.00 | 664 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 888.00 | 32 786.00 | 16 095.00 | 243 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 872.00 | 32 786.00 | 16 095.00 | 239 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 593.00 | 50 795.00 | 180 303.00 | 467 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 369.00 | 159 319.00 | 50.00 | 159 369.00 |
VW T.V.A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 475.00 | 222 677.00 | 180 303.00 | 639 475.00 |