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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 379.00 | 121.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 44 125.00 | 10 485.00 | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 185.00 | 233 924.00 | 135 261.00 | 369 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 803.00 | 282 428.00 | 165 374.00 | 447 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 662.00 | | 202 662.00 | 202 662.00 |
BN En cours de production de biens | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 300.00 | | 436 300.00 | 436 300.00 |
BZ Autres créances | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 971.00 | | 770 971.00 | 770 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 774.00 | 282 429.00 | 936 345.00 | 1 218 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
DH Report à nouveau | -12 853.00 | -30 667.00 | | -12 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | 17 814.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 124 938.00 | 104 877.00 | | 124 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 276.00 | 244 730.00 | | 231 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 852.00 | 19 649.00 | | 13 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 528.00 | 126 024.00 | | 208 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 304.00 | 102 823.00 | | 156 304.00 |
EA Autres dettes | 201 447.00 | 89 414.00 | | 201 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 407.00 | 582 639.00 | | 811 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 345.00 | 687 516.00 | | 936 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 797.00 | 59 734.00 | | 107 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 201.00 | 18 173.00 | | 60 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 489.00 | | 50 559.00 | 431 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 568.00 | | 50 559.00 | 417 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 748.00 | 38 182.00 | | 275 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 500.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 869.00 | 36 682.00 | | 272 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 528.00 | 208 528.00 | | 208 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 436 300.00 | 436 300.00 | | 436 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 075.00 | 63 279.00 | 107 797.00 | 171 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 416.00 | 513 994.00 | 7 422.00 | 521 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 407.00 | 703 611.00 | 107 797.00 | 811 407.00 |