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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 660.00 | 11 265.00 | 395.00 | 11 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 953.00 | 48 224.00 | 16 729.00 | 64 953.00 |
040 Immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 234.00 | 59 489.00 | 158 745.00 | 218 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
110 Total général Actif | 289 142.00 | 59 489.00 | 229 653.00 | 289 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 637.00 | 8 294.00 | | 9 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 607.00 | 325 895.00 | | 334 607.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 256.00 | 334 191.00 | | 344 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 525.00 | 4 842.00 | | 4 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -1 155.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 426.00 | 99 293.00 | | 108 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 335.00 | -212.00 | | -4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 71 721.00 | 69 434.00 | | 71 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 4 169.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 484.00 | 92 142.00 | | 109 484.00 |
252 Charges sociales | 20 824.00 | 18 902.00 | | 20 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | 3 051.00 | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 697.00 | 290 471.00 | | 317 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 559.00 | 43 720.00 | | 26 559.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 204 400.00 | | |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 1 058.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 332.00 | 42 291.00 | | 26 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 626.00 | | | 204 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |