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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 469.00 | 501.00 | 4 970.00 |
AN Terrains | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
AP Constructions | 151 675.00 | 8 050.00 | 143 625.00 | 151 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 23 481.00 | 27 124.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 010.00 | 36 000.00 | 191 010.00 | 227 010.00 |
BP En cours de production de services | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BZ Autres créances | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CF Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 971.00 | 36 000.00 | 290 971.00 | 326 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 781.00 | -372 998.00 | | -338 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725.00 | 34 217.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | -312 056.00 | -316 781.00 | | -312 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 443.00 | 548 693.00 | | 432 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186.00 | 929.00 | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 275.00 | 114 843.00 | | 82 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 344.00 | 51 223.00 | | 33 344.00 |
EA Autres dettes | 21 780.00 | 19 257.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 027.00 | 734 945.00 | | 603 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 971.00 | 418 164.00 | | 290 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 905.00 | 524 438.00 | | 401 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 769.00 | 328 137.00 | | 221 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
FG Production vendue services | 487 710.00 | | 487 710.00 | 487 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 922.00 | | 595 922.00 | 595 922.00 |
FM Production stockée | | | 28 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 194.00 | 26 897.00 | | 37 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | 4 957.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 4 957.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 5 998.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 5 998.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | -1 041.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 340.00 | 911 774.00 | | 630 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 615.00 | 877 557.00 | | 625 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 725.00 | 34 217.00 | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 226.00 | | 7 784.00 | 219 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 590.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 636.00 | | 7 194.00 | 214 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 744.00 | 7 256.00 | | 28 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 549.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 824.00 | 5 707.00 | | 25 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 937.00 | 221 937.00 | | 221 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 506.00 | 9 384.00 | 40 091.00 | 210 506.00 |
VI Groupe et associés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VP Divers | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 027.00 | 401 905.00 | 40 091.00 | 603 027.00 |