| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 173 296.00 | 925 123.00 | 248 172.00 | 1 173 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 375.00 | 925 123.00 | 526 251.00 | 1 451 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
072 Créances – Autres | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
084 Disponibilités | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
110 Total général Actif | 1 892 351.00 | 925 123.00 | 967 227.00 | 1 892 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 357.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 677.00 | 1 195 001.00 | | 658 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 431.00 | 19 072.00 | | 7 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 584.00 | 494.00 | | 49 584.00 |
230 Autres produits | 107 921.00 | 46 739.00 | | 107 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 613.00 | 1 261 307.00 | | 823 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 677.00 | 229 545.00 | | 134 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 565.00 | 38 529.00 | | 5 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 642.00 | 145 790.00 | | 63 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 244.00 | -4 244.00 | | 4 244.00 |
242 Autres charges externes. | 135 635.00 | 159 612.00 | | 135 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 411.00 | 12 035.00 | | 19 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 596.00 | 329 844.00 | | 258 596.00 |
252 Charges sociales | 30 889.00 | 78 317.00 | | 30 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 124.00 | 43 760.00 | | 80 124.00 |
262 Autres charges | 22 506.00 | 8 044.00 | | 22 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 289.00 | 1 041 231.00 | | 755 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 324.00 | 220 075.00 | | 68 324.00 |
280 Produits financiers | 5 004.00 | 2 959.00 | | 5 004.00 |
294 Charges financières | 2 800.00 | 3 022.00 | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 56 648.00 | | 4 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 824.00 | 162 123.00 | | 65 824.00 |