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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BZ Autres créances | 3 469 745.00 | | 3 469 745.00 | 3 469 745.00 |
CF Disponibilités | 1 673 326.00 | | 1 673 326.00 | 1 673 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 765.00 | | 5 149 765.00 | 5 149 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 475.00 | 710.00 | 5 149 765.00 | 5 150 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 208.00 | 1 536 208.00 | | 1 536 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 575.00 | -1 187 260.00 | | -1 328 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 515.00 | -141 316.00 | | -84 515.00 |
DL TOTAL (I) | 123 118.00 | 207 633.00 | | 123 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750 133.00 | 4 184 146.00 | | 4 750 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 166.00 | 145 695.00 | | 98 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 886.00 | 164 436.00 | | 76 886.00 |
EA Autres dettes | 101 368.00 | 13 510.00 | | 101 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 586.00 | 4 507 786.00 | | 5 026 586.00 |
ED (V) | 61.00 | 970.00 | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 765.00 | 4 716 389.00 | | 5 149 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 586.00 | 4 507 786.00 | | 5 026 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 019.00 | 806 658.00 | | 337 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 534.00 | 947 973.00 | | 421 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 515.00 | -141 316.00 | | -84 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710.00 | | | 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 750 133.00 | 4 750 133.00 | | 4 750 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 745.00 | 3 462 058.00 | 7 687.00 | 3 469 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 439.00 | 3 468 752.00 | 7 687.00 | 3 476 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 586.00 | 5 026 586.00 | | 5 026 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |