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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 8 154.00 | 50.00 | 8 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 430.00 | | 2 300 430.00 | 2 300 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 134.00 | 8 154.00 | 2 308 980.00 | 2 317 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 103.00 | 8 154.00 | 2 436 949.00 | 2 445 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 325.00 | -76 719.00 | | -187 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | -110 606.00 | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 698.00 | 2 282 674.00 | | 2 281 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 398.00 | 78 000.00 | | 117 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 4 323.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 116.00 | 104 748.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 251.00 | 187 071.00 | | 155 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 949.00 | 2 469 746.00 | | 2 436 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 251.00 | 187 072.00 | | 155 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 637.00 | 62 815.00 | | 47 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 613.00 | 173 421.00 | | 48 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976.00 | -110 606.00 | | -976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 703.00 | | 27 387.00 | 2 345 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 956.00 | 2 308 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 956.00 | 2 317 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 499.00 | | 27 387.00 | 2 337 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660.00 | 494.00 | 8 154.00 | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | 494.00 | 8 154.00 | 7 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VI Groupe et associés | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |
VW T.V.A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |