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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626.00 | 5 197.00 | 1 428.00 | 6 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 20 183.00 | 7 255.00 | 12 928.00 | 20 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 869.00 | | 253 869.00 | 253 869.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 809.00 | | 371 809.00 | 371 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 992.00 | 7 255.00 | 384 738.00 | 391 992.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 548.00 | 105 711.00 | | 137 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 719.00 | 31 837.00 | | 37 719.00 |
DL TOTAL (I) | 186 267.00 | 148 548.00 | | 186 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 9 323.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | 68 743.00 | | 45 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 845.00 | 86 841.00 | | 138 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 5 406.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 77.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 471.00 | 170 390.00 | | 198 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 738.00 | 318 938.00 | | 384 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 524.00 | | 1 142 524.00 | 1 142 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 524.00 | | 1 142 524.00 | 1 142 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 466.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | 466.00 | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 5 406.00 | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 617.00 | 960 995.00 | | 1 199 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 899.00 | 929 159.00 | | 1 161 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 719.00 | 31 837.00 | | 37 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 481.00 | | 1 080.00 | 19 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 20 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 6 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | | 1 080.00 | 6 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 1 131.00 | 51.00 | 6 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 81.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 1 049.00 | 51.00 | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 096.00 | 269 096.00 | | 269 096.00 |
VW T.V.A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |