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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 390.00 | 1 390.00 | 126 000.00 | 127 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 171.00 | 4 640.00 | 57 531.00 | 62 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 661.00 | 13 888.00 | 223 773.00 | 237 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 889.00 | 13 888.00 | 281 000.00 | 294 889.00 |
CU Autres participations | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 107.00 | 148 640.00 | | 179 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 652.00 | 30 467.00 | | -21 652.00 |
DL TOTAL (I) | 162 954.00 | 184 607.00 | | 162 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 020.00 | 21 313.00 | | 99 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 3 067.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 5 745.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 376.00 | 18 561.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 046.00 | 48 685.00 | | 118 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 000.00 | 233 292.00 | | 281 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 559.00 | | 267 559.00 | 267 559.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 724.00 | | 267 724.00 | 267 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 4 100.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 4 100.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 4 100.00 | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 913.00 | 338 046.00 | | 306 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 565.00 | 307 579.00 | | 328 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 652.00 | 30 467.00 | | -21 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 028.00 | | 98 710.00 | 183 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 077.00 | 237 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 077.00 | 66 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 186.00 | | 58 490.00 | 52 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 40 220.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 074.00 | 9 497.00 | 24 683.00 | 29 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 254.00 | 9 497.00 | 24 683.00 | 24 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VC Groupe et associés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 076.00 | 16 024.00 | 65 562.00 | 88 076.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 020.00 | | | 93 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 046.00 | 45 994.00 | 65 562.00 | 118 046.00 |