| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 21 000.00 | 49 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 200.00 | | 662 200.00 | 662 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 776.00 | 22 083.00 | 718 694.00 | 740 776.00 |
BT Marchandises | 1 677 200.00 | | 1 677 200.00 | 1 677 200.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 048.00 | | 1 772 048.00 | 1 772 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 824.00 | 22 083.00 | 2 490 742.00 | 2 512 824.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
DH Report à nouveau | 107 093.00 | 60 757.00 | | 107 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | 46 336.00 | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 212 364.00 | 178 088.00 | | 212 364.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 451.00 | 1 336 818.00 | | 2 149 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 124.00 | 47 455.00 | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 12 807.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 567.00 | 41 681.00 | | 60 567.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 15 526.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 378.00 | 1 454 288.00 | | 2 245 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 742.00 | 1 665 377.00 | | 2 490 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 200.00 | | 862 200.00 | 662 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 205.00 | 387 205.00 | | 387 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 246.00 | 1 762 246.00 | | 1 762 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 176.00 | 11 482.00 | 668 694.00 | 680 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 378.00 | 2 245 378.00 | | 2 245 378.00 |