| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 20 818.00 | 489.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 306.00 | 20 818.00 | 28 489.00 | 49 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 920.00 | 20 818.00 | 66 102.00 | 86 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 23 568.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 421.00 | -1 197.00 | | 28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | 6 050.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 32 713.00 | 30 621.00 | | 32 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 2 948.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 7 425.00 | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 21 450.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 389.00 | 31 823.00 | | 33 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 102.00 | 62 444.00 | | 66 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 389.00 | 31 823.00 | | 33 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 158.00 | |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 594.00 | 83 074.00 | | 73 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 502.00 | 77 024.00 | | 71 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | 6 050.00 | | 2 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 49 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 21 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 1 556.00 | 1 914.00 | 21 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 1 556.00 | 1 914.00 | 21 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UX Autres créances clients | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |