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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 558.00 | 484 833.00 | 37 725.00 | 522 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 723.00 | 607 782.00 | 477 941.00 | 1 085 723.00 |
BT Marchandises | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 116.00 | 607 782.00 | 509 334.00 | 1 117 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 915.00 | | | -254 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 669.00 | | | -50 669.00 |
DL TOTAL (I) | -297 584.00 | | | -297 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 272.00 | | | 750 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 918.00 | | | 806 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 334.00 | | | 509 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 918.00 | | | 806 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 967.00 | | | 440 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 669.00 | | | -50 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 035.00 | | | 1 086 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 22 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 1 085 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 507.00 | | | 645 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 439.00 | 42 344.00 | | 565 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 439.00 | 42 344.00 | | 565 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 750 272.00 | 750 272.00 | | 750 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 731.00 | 11 516.00 | 22 216.00 | 33 731.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 918.00 | 806 918.00 | | 806 918.00 |