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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 071.00 | 192 942.00 | 128.00 | 193 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 567.00 | 19 684.00 | 65 882.00 | 85 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 638.00 | 212 626.00 | 68 011.00 | 280 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CF Disponibilités | 271 940.00 | | 271 940.00 | 271 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 373.00 | | 352 373.00 | 352 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 011.00 | 212 626.00 | 420 384.00 | 633 011.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
DL TOTAL (I) | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 384.00 | | | 420 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 176.00 | 6 451.00 | | 206 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 529.00 | 3 413.00 | | 189 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | 3 038.00 | | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 176.00 | 224 176.00 | | 224 176.00 |