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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 968 648.00 | 790 446.00 | 1 178 202.00 | 1 968 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 255.00 | 68 498.00 | 51 757.00 | 120 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 402.00 | 911 586.00 | 1 482 815.00 | 2 394 402.00 |
BT Marchandises | 625 991.00 | | 625 991.00 | 625 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BZ Autres créances | 351 911.00 | | 351 911.00 | 351 911.00 |
CF Disponibilités | 511 308.00 | | 511 308.00 | 511 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 181.00 | | 1 546 181.00 | 1 546 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 583.00 | 911 586.00 | 3 028 996.00 | 3 940 583.00 |
CU Autres participations | 200 307.00 | 27 785.00 | 172 522.00 | 200 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | 5 000.00 | | 9 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 829.00 | | | 1 781 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 814.00 | 204 653.00 | | 240 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 280.00 | 36 161.00 | | 97 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 704.00 | 246 314.00 | | 2 129 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 033.00 | 1 104 508.00 | | 601 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 443.00 | 1 359 377.00 | | 168 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 25 819.00 | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 817.00 | 10 354.00 | | 55 817.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 43 591.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 465.00 | 49 362.00 | | 39 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 292.00 | 2 593 011.00 | | 899 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 996.00 | 2 839 325.00 | | 3 028 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 449.00 | 971 458.00 | | 482 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 412.00 | | 302 223.00 | 2 134 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 200 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 234.00 | 2 394 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275.00 | 24 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 608.00 | 2 168 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 124.00 | | 91 387.00 | 2 109 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 210 836.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 185.00 | 140 133.00 | 24 517.00 | 746 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 133.00 | | 275.00 | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 052.00 | 140 133.00 | 24 241.00 | 721 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 27 785.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 27 785.00 | | 22 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 329 871.00 | 329 871.00 | | 329 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 449.00 | 482 449.00 | | 482 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 584.00 | 14 691.00 | 60 102.00 | 118 584.00 |
VI Groupe et associés | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 217.00 | 408 882.00 | 334.00 | 409 217.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 292.00 | 795 399.00 | 60 102.00 | 899 292.00 |