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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 2 960.00 | 669.00 | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 514.00 | 20 239.00 | 2 275.00 | 22 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 714.00 | 132 177.00 | 6 538.00 | 138 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 239.00 | 155 376.00 | 157 864.00 | 313 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 331.00 | 16 167.00 | 134 164.00 | 150 331.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 017.00 | 16 167.00 | 238 850.00 | 255 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 256.00 | 171 543.00 | 396 713.00 | 568 256.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 631.00 | 327 367.00 | | 276 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 885.00 | -50 737.00 | | -39 885.00 |
DL TOTAL (I) | 281 845.00 | 321 731.00 | | 281 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 12 773.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 727.00 | 87 280.00 | | 105 727.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 868.00 | 100 649.00 | | 114 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 713.00 | 422 380.00 | | 396 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 232.00 | | 587 232.00 | 587 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 232.00 | | 587 232.00 | 587 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 9 946.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 10 134.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 233.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 764.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 963.00 | 594 728.00 | | 591 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 848.00 | 645 465.00 | | 631 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 885.00 | -50 737.00 | | -39 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 697.00 | 23 384.00 | 11 706.00 | 143 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 525.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 261.00 | 22 860.00 | 11 706.00 | 141 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 547.00 | 156 665.00 | 1 882.00 | 158 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |