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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 782.00 | 2 820.00 | 2 961.00 | 5 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
AP Constructions | 102 031.00 | 27 415.00 | 74 615.00 | 102 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 821.00 | 218 996.00 | 146 824.00 | 365 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 073.00 | 389 170.00 | 386 903.00 | 776 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BF Prêts | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 102.00 | 645 907.00 | 1 134 195.00 | 1 780 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 3 665 683.00 | | 3 665 683.00 | 3 665 683.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 735.00 | | 450 735.00 | 450 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 674.00 | | 4 175 674.00 | 4 175 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 776.00 | 645 907.00 | 5 309 869.00 | 5 955 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 260.00 | 2 411 260.00 | | 2 411 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
DH Report à nouveau | 511 856.00 | 263 221.00 | | 511 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 742.00 | 248 635.00 | | 512 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537.00 | 13 262.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 523.00 | 3 177 505.00 | | 3 681 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 842.00 | 360 432.00 | | 355 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 012.00 | 293 316.00 | | 350 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 398.00 | 485 712.00 | | 749 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 672.00 | 6 071.00 | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 13 302.00 | | 4 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 328.00 | 133 385.00 | | 107 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 000.00 | 1 294 150.00 | | 1 608 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 869.00 | 4 471 656.00 | | 5 309 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 7 889 754.00 | | 7 889 754.00 | 7 889 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 765.00 | | 7 889 765.00 | 7 889 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 725.00 | 8 756.00 | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 8 756.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | 6 316.00 | | 8 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 562.00 | 18 174.00 | | 120 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 854.00 | 81 799.00 | | 221 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 145.00 | 7 091 283.00 | | 7 950 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 402.00 | 6 842 647.00 | | 7 437 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 742.00 | 248 635.00 | | 512 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 717.00 | | 304 912.00 | 1 480 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 527.00 | | 1 780 102.00 | 5 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | | 1 244 945.00 | 5 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | 3 558.00 | 9 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 274.00 | | 295 198.00 | 955 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 716.00 | | 6 156.00 | 515 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 596.00 | 107 312.00 | | 538 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 1 428.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 700.00 | 105 884.00 | | 529 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 843.00 | | 355 843.00 | 355 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 012.00 | 350 012.00 | | 350 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 415.00 | 343 415.00 | | 343 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 143.00 | 364 143.00 | | 364 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
UP Prêts | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
UX Autres créances clients | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 091.00 | 3 350 091.00 | | 3 350 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 486.00 | 183 486.00 | | 183 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 736.00 | 450 736.00 | | 450 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 462.00 | 4 129 591.00 | 521 872.00 | 4 651 462.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 000.00 | 1 250 228.00 | 357 772.00 | 1 608 000.00 |