| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 596.00 | 47 617.00 | 15 979.00 | 63 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 159.00 | 47 617.00 | 118 542.00 | 166 159.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
084 Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
110 Total général Actif | 196 570.00 | 47 617.00 | 148 954.00 | 196 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 725.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 765.00 | 31 360.00 | | 27 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 562.00 | 4 500.00 | | 53 562.00 |
230 Autres produits | | 2 581.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 327.00 | 38 441.00 | | 81 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942.00 | 5 431.00 | | 3 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 402.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 154.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 32 465.00 | 17 998.00 | | 32 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 393.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 640.00 | 2 731.00 | | 2 640.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 966.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 330.00 | 28 264.00 | | 40 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 997.00 | 10 177.00 | | 40 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 449.00 | 10 160.00 | | 42 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 434.00 | | | 152 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |